| BANKALAR GÖZETİM SİSTEMİ | |||||||||||||||
| BANKA ADI: ABC BANKASI | |||||||||||||||
| BANKA KODU: X X X | |||||||||||||||
| FORM ADI: KUR RİSKİ ANALİZ CETVELİ | |||||||||||||||
| PARA BİRİMİ: MİLYAR TRL | DÖNEM: XXXX | ||||||||||||||
| Döviz Cinsi | Uzun Pozisyonlar | Kısa Pozisyon | Net Pozisyon (U-K) | Sermayeden İndirelecek Değerlere İlişkin Tutar | |||||||||||
| Bilanço İçi (U1) | Bilanço Dışı Vadeli İşlemler (U2) | Gayrınakdi Krediler (U3) | Toplam Uzun Pozisyon (U=U1+U2+U3) | Bilanço İçi (K1) | Bilanço Dışı Vadeli İşlemler (K2) | Gayrınakdi Krediler (K3) | Toplam Kısa Pozisyon (K=K1+K2+K3) | ||||||||
| 1 | USD | 29.500 | 14.850 | 16.960 | 61.310 | 39.000 | 12.210 | 18.461 | 69.671 | -8.361 | |||||
| 2 | EURO | 6.044 | 7.110 | 0 | 13.154 | 7.120 | 4.480 | 0 | 11.600 | 1.554 | |||||
| 3 | |||||||||||||||
| 4 | |||||||||||||||
| 5 | |||||||||||||||
| 6 | |||||||||||||||
| 7 | |||||||||||||||
| 8 | |||||||||||||||
| 9 | |||||||||||||||
| 10 | |||||||||||||||
| 11 | |||||||||||||||
| 12 | |||||||||||||||
| 13 | |||||||||||||||
| 14 | |||||||||||||||
| 15 | |||||||||||||||
| 16 | Toplam | 74.464 | 81.271 | ||||||||||||
| Net Pozisyonlar Toplamı | |||||||||||||||
| 17 | - Kısa Net Pozisyonlar Toplamı | 8.361 | |||||||||||||
| 18 | - Uzun Net Pozisyonlar Toplamı | 1.554 | |||||||||||||
| 19 | Uzun ve Kısa Net Pozisyonlar Toplamından Büyük Olanı | 8.361 | |||||||||||||
| 20 | Sermayeden İndirilecek Değerlere İlişkin İstisna | 0 | |||||||||||||
| 21 | Altın Poziyonu | 0 | |||||||||||||
| Muafiyet | |||||||||||||||
| 22 | Netleşmemiş Pozisyon Toplamlarından Büyük Olanı | 81.271 | |||||||||||||
| 23 | Sermaye Tabanı | ||||||||||||||
| 24 | Yab.Para Net Gen. Poz./Özkaynak | ||||||||||||||
| 25 | Sermaye Yükümlülüğüne Esas Tutar | 8.361 | |||||||||||||
| 26 | Sermaye Yükümlülüğü (25. Sıra x 0,08) | 669 | |||||||||||||